2023年度部门决算公开说明

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　兰州市文联是中共兰州市委领导的、由兰州市各文学艺术家协会组成的专业性人民团体，是党和政府联系广大文学艺术家及文艺工作者的桥梁和纽带。

　　二、机构设置

　　文联下设三部一室，办公室、组联部、创研部；下属事业单位《金城》文艺编辑部；下设六个协会：兰州市音乐家协会、兰州市美术家协会、兰州市戏曲舞蹈家协会、兰州市摄影家协会、兰州市作家协会、兰州市书法家协会。参照公务员法管理机构编制1个，内设事业机构1个（金城文艺编辑部）。总编制22人，实有人数18人。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附件)

　　二、收入决算表（见附件)

　　三、支出决算表（见附件)

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表，见附件)

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表，见附件)

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件)

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为566.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.14万元,增长6.4%,主要原因是追加“山河故事——我和我的城市”庆祝二十大大型文艺综合展项目经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计566.93万元,其中：财政拨款收入566.93万元,占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计566.93万元,其中：基本支出462.57万元,占81.59%；项目支出104.36万元,占18.41%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为566.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.14万元,增长6.4%,主要原因是追加“山河故事——我和我的城市”庆祝二十大大型文艺综合展项目经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出566.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.14万元,增长6.4%,主要原因是追加“山河故事——我和我的城市”庆祝二十大大型文艺综合展项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出566.93万元，主要用于以下方面：教育支出1.59万元（2050803培训支出1.59万元）,占0.28%；文化旅游体育与传媒支出457.81万元（2070199其他文化和旅游支出457.81万元），占80.75%；社会保障和就业支出50.27万元（2089999其他社会保障和就业支出0.33万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.37万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.46万元，2080501行政单位离退休13.11万元），占8.87%；卫生健康支出25.65万元（2101103公务员医疗补助12.99万元，2101101行政单位医疗12.66万元），占4.52%；住房保障支出31.61万元（2210201住房公积金31.61万元），占5.58%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.93万元,支出决算为566.93万元,完成年初预算的100%。其中：

　　教育支出年初预算数为1.59万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的100%。

　　文化旅游体育与传媒支出年初预算数为250.48万元,支出决算为457.81万元,完成年初预算的182.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，包括基础绩效、年度考核奖、应休未休假补贴、年终一次性奖金等。

　　社会保障和就业支出年初预算数为27.82万元,支出决算为50.27万元,完成年初预算的180.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，补缴养老保险。

　　卫生健康支出年初预算数为27.45万元,支出决算为25.65万元,完成年初预算的93.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化，退休2人，招录1人。

　　住房保障支出年初预算数为21.12万元,支出决算为31.61万元,完成年初预算的149.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，补缴住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出462.57万元。其中：

　　人员经费436.44万元,较上年决算数增加41.44万元,增长10.49%,主要原因是人员经费增加，包括基础绩效、年度考核奖、应休未休假补贴、年终一次性奖金等。人员经费用途主要包括30101 基本工资173.63万元，30102 津贴补贴63.04万元，30103  奖金39.86万元，30107绩效工资21.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费38.46万元，30109职业年金缴费 0.46万元，30110职工基本医疗保险缴费13.90万元，30111公务员医疗补助缴费12.99万元，30112其他社会保障缴费0.54万元，30113 住房公积金 31.61万元，30199其他工资福利支出8.8万元，30302退休费 13.11，30309奖励金18.26万元。

　　公用经费26.13万元,较上年决算数减少29.25万元,下降52.8%,主要原因是取暖费纳入人员经费。公用经费用途主要包括30201办公费3万元，30205 水费2万元，30206电费0.5万元，30207邮电费0.6万元，30208取暖费3.06万元，30216培训费1.59万元，30228工会经费1.28万元，30229福利费3.99万元，30231公务用车运行维护费 0.25万元，30239其他交通费用9.87万元。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.25万元,支出决算为0.25万元,较上年决算数减少0.61万元,减少70.9%,主要原因是本年度公车运行维护费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.25万元,支出决算为0.25万元,较上年决算减少0.61万元,减少70.9%,主要原因是本年度公车运行维护费减少。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.25万元,支出决算为0.25万元,较上年决算减少0.61万元,减少70.9%,主要原因是本年度公车运行维护费减少。

　　3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数无变化。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出26.13万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费 3万元，30205 水费2万元，30206电费0.5万元，30207邮电费0.6万元，30208取暖费 3.06万元，30216培训费1.59万元，30228工会经费1.28万元，30229福利费3.99万元，30231公务用车运行维护费0.25万元，30239其他交通费用9.87万元。机关运行经费较上年决算数减少29.25万元,下降52.8%,主要原因是取暖费纳入人员经费。

　　本年度会议费支出0万元,较上年决算数无变化。

　　本年度培训费支出1.59万元,较上年决算数增加0.19万元,增长13.6%,主要原因是人员变化，招录1人。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门无政府采购支出。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金104.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据预算单位自评，有6个项目结果为“优”，优良率为100%。经主管部门复核，有6个项目结果为“优”，优良率为100%。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映市文联印刷费、市文联金城文艺编辑部经费、市文联文艺创作和业务活动费、“山河故事——我和我的城市”庆祝二十大大型文艺综合展、物业费、政务信息化项目等6个项目绩效自评结果。

　　1.“市文联印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。项目全年预算数为6万元,执行数为5.992万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：完成《金城》杂志全年6期印刷任务。发现的主要问题及原因：杂志印刷时效有待提高。下一步改进措施：提高杂志印刷时效。市文联印刷费项目绩效自评情况：优。

　　2.“市文联金城文艺编辑部经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.51分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.5129万元,完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：编辑出版金城杂志6期。发现的主要问题及原因：杂志出版时效有待提高。下一步改进措施：提高杂志出版时效。市文联金城文艺编辑部经费项目绩效自评情况：优。

　　3.“市文联文艺创作和业务活动费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办兰州市第十届青少年书法大赛，“翰墨抒情·美丽兰州”2023兰州市书画作品展，“黄河之滨也很美”摄影展，兰州市第四届文学创作提高班；创作美丽兰州歌曲；开展摄影季赛，文艺志愿服务活动，送书法下乡，文艺下基层活动。发现的主要问题及原因：活动举办时效有待提高。下一步改进措施：及时开展各项活动。市文联文艺创作和业务活动费项目绩效自评情况：优。

　　4.“山河故事--我和我的城市”庆祝二十大大型文艺综合展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为64.966万元,执行数为64.966万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办“山河故事--我和我的城市”庆祝二十大大型文艺综合展。发现的主要问题及原因：活动举办时效有待提高。下一步改进措施：按照方案及时开展活动。“山河故事--我和我的城市”庆祝二十大大型文艺综合展项目绩效自评情况：优。

　　5.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为1.89万元,执行数为1.88568万元,完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：完成物业费绩效目标，保障2023年度办公楼公共环境卫生清洁与维护，公共区域秩序维护。发现的主要问题及原因：办公环境整洁度有待提升。下一步改进措施：提升办公环境整洁度。物业费项目绩效自评情况：优。

　　6.“政务信息化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成物业费绩效目标，保障2023年度办公楼公共环境卫生清洁与维护，公共区域秩序维护。发现的主要问题及原因：单位信息化效能有待提升。下一步改进措施：提升单位信息化效能。政务信息化项目绩效自评情况：优。

　　（附：兰州市文学艺术界联合会2023年度预算绩效自评结果公开表）

　　三、部门绩效评价结果

　　2023年度所有应纳入绩效自评范围的项目支出和部门整体支出涉及预算资金566.93万元（包括基本支出462.57万元，共实施6个项目，项目支出104.36万元）。整体支出自评得分93分，结果等级为“优”。

　　整体支出复核结果得分88分，等级为“良”。

　　（附：2023年度预算绩效自评抽查复核工作报告）

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　1.兰州市文学艺术界联合会2023年决算公开报表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0920/20240920090005281.xls

　　2.兰州市文学艺术界联合会2023年整体支出自评情况批复表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0920/20240920090019175.xls

　　3.兰州市文学艺术界联合会市文联物业费预算项目自评情况批复表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0920/20240920090030139.xls

　　4.兰州市文学艺术界联合会市文联网络维护费预算项目自评情况批复表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0920/20240920090044572.xls

　　5.兰州市文学艺术界联合会市文联金城文艺编辑部经费预算项目自评情况批复表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0920/20240920090115174.xls

　　6. 兰州市文学艺术界联合会市文联印刷费预算项目自评情况批复表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0920/20240920090130256.xls

　　7.兰州市文学艺术界联合会市文联文艺创作和业务活动费预算项目自评情况批复表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0920/20240920090147451.xls

　　8.兰州市文学艺术界联合会“山河故事——我和我的城市”庆祝二十大大型文艺综合展预算项目自评情况批复表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0920/20240920090157928.xls

　　9.2023年度预算绩效自评抽查复核工作报告
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0920/20240920090208986.docx